风险对冲策略与套利技巧 证券投资基金与对冲基金的策略比较

1 (p0-1): 第一章 证券投资基金的基本概念
1 (p0-2): 第一节 基金与投资基金的基本概念
3 (p0-3): 第二节 契约型与公司型的投资基金
5 (p0-4): 第三节 封闭型与开放型的投资基金
7 (p0-5): 第四节 证券投资基金的基本概念
11 (p0-6): 第五节 证券投资基金与股票、债券的区别
13 (p0-7): 第六节 信托投资基金与证券投资基金的发展
15 (p0-8): 第七节 各国对证券投资基金的监管
18 (p0-9): 第二章 证券投资基金的投资管理
18 (p0-10): 第一节 证券投资基金的管理
20 (p0-11): 第二节 信息流转的重要性
23 (p0-12): 第三节 证券投资决策的若干原则
27 (p0-13): 第四节 证券投资分析的三种方法
33 (p0-14): 第五节 投资者面临的三个问题
37 (p0-15): 第三章 证券价格波动性的讨论
37 (p0-16): 第一节 系统风险与非系统风险
41 (p0-17): 第二节 市场特征线
46 (p0-18): 第三节 吉尼系数的定义与计算
49 (p0-19): 第四节 吉尼系数度量价格波动性
52 (p0-20): 第五节 股票持有期收益率的调整
55 (p0-21): 本章附录
60 (p0-22): 第四章 证券投资组合分析简介
60 (p0-23): 第一节 证券组合的收益与风险
63 (p0-24): 第二节 无差异曲线与风险偏好
66 (p0-25): 第三节 二次效用函数假定
69 (p0-26): 第四节 两种股票的组合选取
73 (p0-27): 第五节 有效前沿界面
76 (p0-28): 第六节 组合的可行集和有效集
80 (p0-29): 第五章 无风险资产与有效证券组合
80 (p0-30): 第一节 无风险资产的引入
82 (p0-31): 第二节 风险——收益率弹性
86 (p0-32): 第三节 引人无风险资产后的风险——收益率弹性
91 (p0-33): 第四节 证券组合的选取
93 (p0-34): 第五节 有效证券组合的选取与计算
99 (p0-35): 第一节 传统的股票定价理论
99 (p0-36): 第六章 资本资产定价与市场指数模型
105 (p0-37): 第二节 传统的债券定价理论
110 (p0-38): 第三节 部分衍生权益的定价理论
118 (p0-39): 第四节 资本资产定价模型
122 (p0-40): 第五节 市场指数模型
128 (p0-41): 第七章 对冲基金及其特点
129 (p0-42): 第一节 对冲基金的特点
131 (p0-43): 第二节 对冲基金与共同基金的区别
133 (p0-44): 第三节 对冲基金的募集与设立
137 (p0-45): 第四节 离岸基金
139 (p0-46): 第五节 对冲基金的管理
144 (p0-47): 第六节 对冲基金的可预测性
149 (p0-48): 第八章 如何防范对冲基金
149 (p0-49): 第一节 对冲基金的种类
151 (p0-50): 第二节 对冲基金的投资策略简介
154 (p0-51): 第三节 对冲基金冲击区域性金融市场的惯用手法
156 (p0-52): 第四节 对冲基金对冲关联市场的理论分析
162 (p0-53): 第五节 防范对冲基金的方法讨论
165 (p0-54): 第一节 比较保守的对冲策略
165 (p0-55): 第九章 对冲基金的策略与借鉴
170 (p0-56): 第二节 比较激进的对冲策略
173 (p0-57): 第三节 可转换套利对冲策略
177 (p0-58): 第四节 抵押背景证券的对冲策略
182 (p0-59): 第五节 基金的基金
183 (p0-60): 第六节 特殊情势证券的对冲策略
186 (p0-61): 第七节 合并套利的对冲策略
189 (p0-62): 第八节 不景气证券的对冲策略
195 (p0-63): 附录一：基金会管理办法
198 (p0-64): 附录二：社会团体登记管理条例
203 (p0-65): 附录三：证券投资基金管理暂行办法
214 (p0-66): 附录四：禁止证券欺诈行为暂行办法
221 (p0-67): 附录五：证券交易所管理办法
241 (p0-68): 附录六：国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知
243 (p0-69): 附录七：国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定
250 (p0-70): 附录八：国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定
255 (p0-71): 附录九：设立境外中国产业投资基金管理办法
260 (p0-72):…